Приложение 14

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ

В БАНКЕ РОССИИ

за ____________ ____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Ежемесячно тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Сумма
Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:
1.1 Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2 )
1.2 Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2 )
1.3 Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2 )
1.4 Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2 )
1.5 Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2 )
1.6 Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2 )
Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка Приложение 14 2.10)
2.1 по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 x норматив обязательных резервов)
2.2 по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 x норматив обязательных резервов)
2.3 по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов)
2.4 ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.5 Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025 1 830
2.6 ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)
2.7 по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 x норматив обязательных резервов)
2.8 по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте Приложение 14 (строка 1.5 x норматив обязательных резервов)
2.9 по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)
2.10 ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)
Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе :
3.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 x коэффициент усреднения)
3.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 x коэффициент усреднения)
3.3 Коэффициент усреднения 0,6
Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
4.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
4.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)
Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе :
5.1 по обязательствам Приложение 14 в валюте Российской Федерации 13 700
5.2 по обязательствам в иностранной валюте 8 845
Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
6.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1)
6.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2)
Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
7.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1)
7.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2)
ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7)
ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6)

Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О Приложение 14.)



М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ года


documentajwnssv.html
documentajwoadd.html
documentajwohnl.html
documentajwooxt.html
documentajwowib.html
Документ Приложение 14